成功交易的 72 个技巧 - 赢家与输家的区别

在所有期货交易者中，成功率不超过20%，甚至更低；但是，有些人已经积累了超过一百万美元的期货交易利润，为什么他们如此不同？这些百万富翁遵循的一些买卖规则是每个交易者都知道的，但其他规则则与人们普遍认为的完全相反。最重要的成功因素不是你使用哪一套规则，而是你的自律。

以下是成功交易者的七十二颗心，供大家参考：

1.只用你能负担得起的：

如果你用家庭预算中的资金投资期货和商品，那是注定要失败的，正因为如此，你将无法运用你的精神自由来做出正确的买卖决定。期货商品交易的成功因素之一是思想独立；也就是说，“买卖的决定不能因为害怕失去家庭的钱财而影响。”

2.认识你自己：

你必须有冷静客观的气质，有控制情绪的能力，拿着销售合同不能失眠。虽然可以训练这种技能，但成功的商品买家和卖家似乎总是能够从容不迫地进行交易。 “在期货商品市场，每天都有很多令人兴奋的事情发生，所以你必须有果断的心态，能够应对短期的市场行情，否则你会在短短几分钟内改变你的好几次意图。”和合同的方向。”

3.不要投资超过 1/3 的资本：

最好的方法是始终将您的交易资金保持在持有合约所需保证金的三倍。为了遵循这一规则，必要时减少合约手数并没有什么坏处。此规则可帮助您避免使用所有交易资金进行买卖，有时会被迫提前平仓，但您会避免重大损失。

4.不要将你的交易判断建立在希望之上：

不要指望立竿见影的进展，否则你会基于希望进行买卖。成功的人能够不带感情地买卖。 “虽然希望在生活的其他领域是一种美德，但在期货商品中它可能是一个真正的障碍。”新手经常违反基本的买卖规则，希望市场对他有利。

5.好好休息：

日常买卖钝化判断。休息一下，你会对市场有更超然的看法；它还将帮助您以另一种心态看待自己和下一个目标，让您更好地了解市场的许多因素。

6.盈利合约不易平仓，让盈利继续：

出售有利可图的合约可能是商品投资失败的原因之一。 “只要你赚钱，你就不会破产”的口号不适用于商品投资。原因是这样的：如果你不能让你的利润持续下去，你的损失将超过你的利润。成功的交易者说，你平仓不仅仅是为了获利；要完成一份有利可图的合同，你必须有一个理由。

7.学会爱损失：

“学会热爱损失，因为这是生意的一部分。如果你能平静地接受损失，而不损害你的活力，那么你就在大宗商品投资的成功之路上。”在成为一名优秀的交易者之前，消除对损失的恐惧非常重要。

8.避免以市价进出：

成功的交易者认为，以市场价格买卖是缺乏自律的表现。除非您需要在以市价买卖之前平仓，否则“您应该尽可能避免市价单。”

9.市场上最活跃的合约月份：

在活跃交易月份进行买卖使交易更容易。

10.很有机会获胜：

您应该寻找“小亏大赚”的机会。例如，当期货商品的价格接近其最近的历史低点时，它可能更有可能反弹而不是下跌。

11.提取“横财”：

有时您购买或出售一种商品，并在短时间内获得比预期更大的利润。与其等几天看利润为何来得如此之快，还不如“拿着就跑！”

12.学会发泄：

大多数刚接触市场的投资者倾向于买入，即买入他们认为会上涨的市场，但由于市场往往下滑速度快于上涨速度，您可以利用价格上涨的事实很高。低价时买卖，第二次执行时可以快速获利。因此，逆势方法值得学习。

13.一旦决定，果断迅速行动：

期货市场对拖延的人并不友好。因此，成功交易者使用的技巧之一就是快速行动。这并不是说你一定要冲动，而是当你的判断告诉你应该平仓时，立即去做，不要犹豫。

14.选择保守、知识渊博、尽职尽责的交易者：

一个好的交易者必须能够在正确的时间给你泼冷水，防止你过度炒作市场；同时，他必须具备随时为您的市场提供例外的专业知识；另外，他要有良心，把你的利益放在第一位；这样一来，有了市场上的好战友，进入战斗就可以全力以赴。

15.成功的演习就像是慢慢爬上去，失败的就像是滚下山坡：

市场上广为流传的一天致富的故事，只是一个故事。没有扎实的基础，即使得到一天的财富，也无法保持。所以合约怎么稳定盈利，成功的经营者一定要努力去创造结构，培养良好的经营习惯，慢慢建立成功的经营模式。

16.从不违反良好实践：

什么是好的做法？只要您认为这是一个很好的经验法则，可以帮助您在运营上获利或减少损失，那么它就是一个很好的规则，您不应该违反它。一旦发现违规行为，或者至少减少交易，立即退出交易。

17.放在口袋里是真的：

一波行情不可能不停地上涨。一定要学会把利润装进口袋，以免账面上的利润变成亏损。

18.尝试利用期货市场进行套期保值：

对于大宗进口商而言，国际粮价的下跌将影响公司的整体营销和利润。对于金融、资产管理、投资信托、人寿保险等持有同行现有股份的公司，当整体经济疲软时，市场风险增加。为了降低风险，增加利润，在期货市场上卖出和套期保值，从而形成“价格保险功能”。

19.传闻上涨时买入，真实上涨时卖出：

如果市场上有传言说价格会上涨，你应该在新闻上买入，但当消息成真时，就该卖出了。一次销售，可能会有“会有多次销售”的消息，因为市场倾向于“将消息构造为市场价格”。

20.牛市会自行粉碎：

这是股票市场的一条古老交易规则，它说当牛市价格飙升时，它可以被压低到跌停。所以，当你做多时，要特别看跌。

21.观察价格走势：

价格图表是成功交易者的基本工具之一，可让您了解价格的主要趋势。大宗商品投资者常犯的错误是在市场处于基本下跌趋势时买入，或在市场上涨时卖出。绘制您购买或订阅的商品价格图表，或订阅图表服务，可以帮助您避免在明显的上升趋势中做空或在明显的下降趋势中做多的代价高昂的错误。

22.注意趋势图中的突破点：

这是一些成功交易者使用的技巧，他们将一天中的价格绘制在图表上。如果价格趋势突破之前的趋势并连续停留超过两三天，这通常是一个很好的交易提示。当下跌趋势被打破时，是买入信号；相反，这是卖出的信号。这种图表还为您提供了停止交易的指南。

23.注意主趋势中的 50% 回撤位：

您可能经常听说市场正在寻找“技术反弹”。这意味着在市场大幅上涨（或下跌）之后，会发生 50% 的反向运动。例如，当加权指数从 6000 上升到 8000 再跌到 7000 时，那些成功的交易者会在它回落到 7000 时买入。

24.在选择买卖点时使用“半切规则”：

这意味着：找到该项目已被买卖的范围，然后将该范围分成上下两部分，在下半部分买入，或在上半部分卖出。当市场遵循图形轨迹时，此规则特别有用。

25.观察市场变化幅度：

当市场每天以相同的小幅度下跌（上涨）时，这可能是复苏（下跌）的信号。

26.密集区域很可能形成支撑区或压力区：

集中区域可被视为减缓市场价格波动的障碍。当您听到市场评论员说价格具有良好的技术支撑时，机会就来了，因为它在该范围内看到了一条以前的密集区域的曲线，在该区域中，买卖被挤压在狭窄的上下限中，持续了几次周。一旦突破交易区间，价格就会上涨。一般来说，交易区间持续的时间越长，价格暴涨后的动作就越大。

27.显着的价格变动往往伴随着关键的反转：

当价格在大量交易中创出新高，随后下跌，收盘低于前一天时，通常是反弹的逆转。下跌趋势的逆转是指价格首先走低，然后在同一天强劲反弹，最后收盘价高于前一天的收盘价。重大反转可能以两天反转的形式出现。首日盘中创出新高并以强势高点收盘，次日可能在前一日收盘高位附近开盘后大幅收低。如果价格在交易的第一天跳到新高，然后在第二天跳回，这是一个“岛反转”，你应该平仓，不要犹豫，立即平仓。

28.注意头部和肩部的图形：

当价格图表上形成头肩形态时，通常是大动作的迹象。直到第二个“肩膀”上升或拉回水平时，才能清楚地看到头肩形态。

29.注意“M”的高点和“W”的低点：

当市场走势在价格图表上形成一个大 M 时，表明可以进行卖出。当它形成W时，表示价格即将上涨。

30.三高三低买卖：

当市场第二次或第三次攀升至峰值时，为看跌信号；否则，这是一个看涨信号。

31.观察音量变化：

当成交量随价格上涨时，这是一个买入信号。当成交量增加而价格下跌时，这是一个卖出信号，但当成交量下降时，无论价格走向何方，它都是一个观望或预期反转信号。

32.未平仓合约也可以提供信息：

如果价格上涨时未平仓量增加，则表示买入信号，尤其是在交易量同时增加的情况下。相反，当价格下跌且交易量大时，未平仓量会增加，从而提供卖出信号。

33.注意“极端会相反，否则极端会来”：

当一个反弹非常强劲时，注意隐含的下跌趋势，随时关注负面因素；当跌势很弱时，注意隐含的反弹消息，多注意看涨消息，谨防市场反转。

34.仔细研究新闻效应：

首先要研究判断新闻的真实性；其次，要了解新闻的及时性；第三，要分析新闻的重要性；最后，我们必须研究新闻的指标。

35.交割期（第一个通知日或最后交易日）前退市：

商品价格在交割月份会有很大的波动。商品新手应在此之前转向其他商品以避免此类额外风险。交割期间的潜在利润应提供给有经验的现货市场交易者寻求。

36.当期现货价差发生变化时，必须调整交易策略：

在商品期货中，正价差表示市场供需处于正常状态，价差完全是利息、仓租、保险成本；反向价差表明现货供应失衡，需求动能完全取代持有成本，行情通常并不轻松。就股指期货而言，contango价差是一个正常的市场，即持有成本；当价差收窄或形成逆价差时，通常存在套利空间。对于成熟市场来说，这种情况出现的时间很短；但是，对于一个刚刚成立的市场，这种情况说明市场存在避险卖单增加的趋势。

37.相关商品点差之间的买卖：

观察“相关”产品。比如豆粕和豆油，当豆粕价格下跌时，意味着对豆油的需求可能会增加（因为两者之间的关系大部分时间是负的）。另一个例子是加权指数和电子股票指数。在新的主流股票出现之前，两者的相关性会保持一定程度的正相关。

38.在市场突破开盘价时买入和卖出：

这表明价格走势良好，尤其是在重大新闻报道之后。开盘价的突破可能预示着当天或未来几天的交易方向。如果市场突破开盘价的上限，您买入；如果突破点位于开盘价的下限，则卖出。

39.在前一天的收盘突破点买入或卖出：

许多成功的交易者使用此规则来决定何时创建新合约或添加合约。意思是：当成交价高于前一日收盘价时买入；或当成交价低于前一日收盘价时卖出。 “市场动态哲学”的追随者使用这个规则，他们等待价格突破前一天的收盘价，然后在这种有利的情况下下单。

40.在上周的高点和低点突破点进行买卖：

这条规则与上面的每日规则类似，但他的高点和低点是通过一周的高点来预测的。当市场突破一周高点时，是买入信号；当市场突破一周的低点时，这是一个卖出信号。

41.在上个月的高低突破点买入卖出：

您观察的时间越长，您的决策就越受市场驱动。因此，月度价格突破点是价格走势更强的指标，对于期货商品交易者或避险交易者而言更为重要。价格突破上月高点为买入信号，突破上月低点为卖出信号。

42.创建一个“金字塔”交易：

添加合同时，添加的合同数量不要超过第一次创建的数量。假设您最初购买了 5 份期货指数合约并且市场走势对您有利，理想的情况是增加 3 手，然后是 2 手，然后是 1 手合约。避免的方法是“倒金字塔”式，即比原来增加更多的合约。这是一种危险的买卖技巧，因为市场的任何轻微逆转都会抹去您的所有利润。在“倒金字塔”类型的买卖中，平均成本接近市场价格，这可能会让您受到伤害。

43.谨慎使用止损单：

使用止损单是一种简单的自律练习；它可以帮助您自动停止损失。一个重要的因素是：当你下单的时候，还要同时设置一个止损点。如果您不这样做，您将损失更多的钱，并徒劳地增加您的损失。但是请记住：在使用止损单之前，您应该谨慎判断，因为如果您的止损单下得太快，会让您很快就亏损退出。

44.牛市的回调不同于熊市，反过来，熊市的反弹也不是牛市：

大多数投资者喜欢在牛市中做空并相信牛市会回调，反之亦然；他们的信念只是“涨了这么多，该退后了！”或“下降太多了。”再深下去，我就不信再跌下去了！”结果是一次次的薄利多销；换个节奏，学会在牛市回调时买入，在熊市反弹时做空，你会赚更多的钱。

45.在价格偏离时买入和卖出：

在此重点中，一些成功的交易者最常使用此规则。当价格超出正常范围或出乎意料时，他们会买入或卖出。如果一般交易者认为市场价格正在上涨，但事实并非如此，这通常是一个良好的卖出信号，尤其是在重要新闻发布之后。一个成功的交易者会等待公众偏向一边，然后设定一个时间向相反的方向交易。

46.市场在剧烈波动后总会窄幅波动：

当市场在大幅上涨或大幅下跌后企稳时，您必须观察实际买入或卖出何时开始稳定增加。您可以知道市场是否已准备好启动。上车，等着赚一波。行情。

47.多头猖獗时，涨势放缓：

如果市场上充斥着强烈的牛气，股价不易上涨，为什么会这样？当大家一致看涨，同时又都入市做多时，还有谁能再次买入，推高行情呢？因此，需要等到原来的多头人无法承受价格走软而退出市场，价格才能继续上涨。反之，当看跌傲慢强烈时也是如此。

48.在上升和下降楔形突破时进行交易：

任何一种趋势都有其酝酿、产生和发展的过程。记录在图表上，呈现出一定的形状。某种图形一旦形成，通常对市场的未来发展具有非常启发性的作用。虽然不是绝对的，但是因为概率高，所以有它的参考价值。上升楔形和下降楔形是技术上更可靠的模式之一。当压力被打破或支撑被打破时，通常会跟随趋势出现较大的反弹或下跌。

49.不要同时买卖多件物品：

如果你试图跟上多个市场的脉搏，也就是说，如果你想同时跟上几个市场的步伐，你会伤到自己。您必须学会了解自己的能力，并且只在自己的限制范围内交易。很少有人能同时在股指和粮食市场上取得成功，因为他们都受到互不相关的因素的影响。

50.赔钱的物品不要超重：

无论您多么有信心，都不要在已经亏损的项目上添加合同。如果您这样做，则表明您与市场脱节，但一些交易者不同意此规则，而是更愿意相信“价格平均”技术。使用这种技术的人只是在争论掩盖他们继续投资的错误

51.熊市时，统计报告先搁置一旁：

在熊市中，人们必须能够忽略所有统计数据并专注于市场走势，了解要发布的数字反映的是过去，而不是将来会发生的数字，是当前和近期的结果。

52.市场能给予的，仅此而已，不要抱不切实际的期望：

有些运营商总想赚市场上的每一分钱；试图榨取市场最后一滴利润，不值得花时间和精力；将一条鱼分成三部分：鱼头、鱼身和鱼尾最大的部分是鱼身；经营者只要想办法吃鱼肉，鱼头鱼尾留给别人吃。

53.不要勉强赔钱的合同：

亏本的合同不要超过两三天，也不要拖到一个周末。这是一个成功的期货交易者用来强迫他自律的规则。 “卖出亏损合约”听起来很容易，但做起来却很难，即使是经验丰富的交易者也有同感。 “他说：所以我必须自己遵守，不允许有任何例外。这样一味地遵守这条规则，让我这两年少了一些大的损失。

54.使用股指期货进行套期保值时，以价值为主要参考：

所谓价值，是评价一个证券风险的指标，即与整个股票市场收益率的相关程度。例如，如果股价指数上涨 1%，一只股票上涨 1.2%，则这只股票的价值为 1.2，以此类推；该值可以作为对冲比率的基础。

55.从小处着手：

先用纸上模拟作业测试交易能力，然后开始做小额交易，小波动的商品。初学者最好先学习更多的交易技巧，然后再接触波动较大的商品。

56.在交易过程中不要随意改变原来的决定：

一旦您确定了买卖的基本方向，就不要让市场的涨跌整天扰乱您的交易计划。根据买卖当天的价格变动或新闻做出决策通常会受到影响。成功的期货交易员表示，他们宁愿在开市前确定基本面，在不扰乱市场的情况下做出决策，并在正确的时间下订单。如果你在销售当天彻底改变了自己的基本看法，就会误导自己，即使赚到小钱也要支付手续费。

57.不要盲目跟风：

成功的交易者喜欢有呼吸的自由，当每个人都争相买入时，他们会找到卖出的理由。根据历史，群众总是出错。一个成功的交易者在持有与公众相同的合约时会感到不舒服，尤其是那些小买家。当大多数顾问建议买入时，成功的交易者要么停滞不前，要么卖出期货合约。一些咨询公司对市场行情的判断是基于许多咨询公司的意见。如果分析结果为 85% 看涨，则表明市场过于乐观。

58.不要被别人的意见左右：

在买卖中，不要被别人的意见左右，否则你会不断改变主意。一旦你对市场走势有了基本的了解，你就不能让自己轻易受到影响。总有一些人给你合理的建议来改变合同的方向。如果你听了这些外在的意见，你会很想改变主意，到最后你会发现是你原来的意见会让你更赚钱。

59.行情不明时，先观望：

不要觉得您必须每天交易或持有合约，新手往往会被诱惑每天交易或持有合约，这是一种成本密集型趋势。成功的交易者培养耐心和自律，等待最好的下单机会。当他们对持有合约感到不安时，他们会减少合约，否则他们会平仓。

60.手数较大时，分批入市：

如果您想再投资 10 份合约，您可以将其分成 4 次购买，看看市场走势是否对您有利，然后再全部购买。成功的交易者使用这一基本法则和许多技术信号来指导他们的交易。但最重要的是：观察市场走势。那些年轻的百万富翁喜欢等待市场证明他们持有合同，然后才投入全部资金。

61.尽量减少损失：

当市场对你不利时，承认你的错误并平仓！交易有50%的盈亏，你尽快平掉亏损的合约，继续持有盈利的合约，你就成功了。一些成功的交易者，他们在交易中只赚了三四倍，但是基于他们的自律，或者使用止损单，他们在损失大之前就退出了。新手最常见的失败是：“承认错误的能力”。要克服“留在市场中，希望市场对你有利”的诱惑，需要大量的教训。

62.不要太担心正常的季节性趋势：

虽然玉米价格在秋季总是下跌，但成功的交易者不会让季节性趋势影响他的买卖。 “太多人想在季节里走运合约怎么稳定盈利，所以找个地方做相反的事情会产生意想不到的后果。

63.避免自己判断价格的高低：

当您认为市场已经见顶或见底，而您的走势与市场走势相反时，您就有买入和卖出的危险。成功的交易者认为这可能是一个昂贵的教训。他们宁愿让市场价格自由波动。

64.平仓后，不要做任何反向操作：

当您的合约亏损并决定将其平仓时，请勿进行 180 度反转。例如：当你做多，但市场对你不利时，观望一段时间再决定是否做空。因为如果你逆转你的合约，你可能会受到很大的打击——如果市场走低，你可能会损失更少；如果市场走高，你会损失更多。

65.别大惊小怪：

如需购买商品，请不要本着讨价还价的精神，以低于市场价2个点的价格下单。那些故意从市场上挤出一点额外资金的人，往往会看着市场向他的目标靠拢，然后溜走。因此，为了多赚五分钱，他们往往会损失十美元。当你觉得手术时机已到时，勇敢去做，不要在意。

66.不要盲目听从专家的建议：

期货市场要么上涨，要么下跌。可以说，只有赢家和输家，没有专家。可以参考专家的意见，不要盲从。

67.牢记运营三要素——“财力、勇气、耐心”：

要想经营，首先要有钱，也就是财力。评估自己有能力投资的钱，以免增加不必要的心理负担；当你判断的市场来临时，你必须有勇气进入市场。不要错过市场；最后，有耐心是非常重要的。在市场完全符合你的操作标准之前，不要贸然入市，用你最大的耐心等待市场启动。

68.不要操作太多，重要的是要正确操作：

你必须知道你有多少钱。不要用有限的资金建立一个过大的阵地来形成一个打败你的敌人。

69.确认操作的目标，不要让情绪成为学习的障碍：

有很多方法可以让自己在市场上取得更大的成功，但不要走岔路。大多数岔路对您的运营影响不大，但总有一条会导致您走向厄运。进入叉子通常是一个错误。第一步，然后触发不良情绪，影响操作的客观性，操作纯属为操作。冷静下来，确认你的目标是赚钱，而不是经营。以运营为目标，反而失去了运营的本质。

70.成功经营者的常用法宝——止损：

在进入任何交易之前，您必须清楚地了解风险，并设置止损价格。当市场达到止损价时，您必须立即执行。

71.每个人都会犯错，但不要犯同样的错误：

市场上的大多数运营商总是做错事，如果他们一次又一次地做，最大的成本就是损失很多钱。减少市场上重复错误的次数，您的经营就会越来越成功。一位成功的经营者说：“我在市场上赚钱不是因为我做对了，而是因为我做错的事情比一般人少得多。”

72.Ask yourself, in terms of operation or investment, what do you want to achieve? Just do it.:

Find a method that works for you, and do whatever you can to strengthen it. Don't be hesitant, like the new and dislike the old, wavering, and switch from one method to another. The answers to all operational questions can be found within yourself.

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